انواع مختلفی از مثلث وجود دارد که همگی می توانند برای تجارت شما بسیار موثر باشند. یکی از مزیت ها این است که هیچ تعصبی برای طرف بلند یا کوتاه وجود ندارد و این باعث می شود آنها از دیدگاه یک معامله گر CFD بسیار مفید باشند. به خاطر داشته باشید که اگر همیشه خود را به سمت طولانی بازار سوگیری می کنید، ممکن است برخی از جذاب ترین ویژگی های این الگو را از دست بدهید.
نحوه استفاده از این راهنما
برای استفاده حداکثری از این راهنما، توصیه می‌شود که این استراتژی‌های معاملاتی مثلثی را عملی کنید. بهترین راه بدون ریسک برای آزمایش این استراتژی ها با یک حساب آزمایشی است که به شما امکان دسترسی به پلتفرم معاملاتی ما و 10000 دلار وجوه مجازی را می دهد تا بتوانید با آن تمرین کنید. حساب آزمایشی رایگان خود را دریافت کنید.
هنگامی که استراتژی ای پیدا کردید که به طور مداوم نتایج مثبتی را ارائه می دهد، زمان آن رسیده است که به یک حساب زنده با بودجه کامل ارتقا دهید، جایی که می توانید مزیت جدید خود را اعمال کنید.
الگوی مثلث چیست؟
مثلث در معاملات یک الگوی نمودار تثبیت است که در میانه روند رخ می دهد و معمولاً نشان دهنده ادامه روند موجود است. الگوی مثلث با ترسیم دو خط روند همگرا در حالی که قیمت به طور موقت در یک جهت جانبی حرکت می کند، شکل می گیرد.
این الگوها می توانند به عنوان الگوهای معکوس یا ادامه دهنده عمل کنند. وجه مشترک آنها این است که محدوده قیمت به یک محدوده باریک تر همگرا می شود تا زمانی که قیمت در جهت روند (ادامه) یا در جهت مخالف (عکوس) شکسته شود. اکشن قیمت باید در یک سری از اوج های پایین تر و پایین تر حرکت کند تا بتوان یک مثلث را تعریف کرد.
یک مثلث کاهش در نوسانات را نشان می دهد، که در نهایت می تواند دوباره گسترش یابد. این بینش تحلیلی را در مورد شرایط فعلی، و اینکه چه نوع شرایطی ممکن است در راه باشد، ارائه می دهد. الگوی مثلث همچنین فرصت های معاملاتی را هم در زمان شکل گیری و هم پس از تکمیل شدن، فراهم می کند.
معامله گران اغلب به دنبال شکست بعدی، در جهت روند قبلی، به عنوان سیگنالی برای ورود به معامله هستند.
مانند الگوهای شمعدانی ژاپنی، الگوهای نمودار غربی شاخص ها و اشکال خطوط حمایت و مقاومت هستند.
الگوهای نمودار غربی معمولاً به عنوان الگوهای معکوس یا ادامه طبقه بندی می شوند، اما اینها تعمیمات تقریبی هستند که به ما کمک می کنند این الگوها را در ذهن خود سازماندهی کنیم. الگوهای معکوس اغلب با تغییر روند دنبال نمی شوند و الگوهای ادامه دهنده اغلب با شکست های بالا یا پایین دنبال می شوند.
همراه با فنجان و دسته ، سر و شانه ها ، دو برابر/سه گانه بالا و پایین ، گوه های در حال افزایش و در حال سقوط ، پرچم ها ، مثلث ها یکی از الگوهای نمودار غربی است.
مانند الگوهای شمعدانی ، اگر منطق پشت سر آنها را بفهمید ، زمان بسیار ساده تری خواهید داشت که این الگوهای را به چه معنی دارد.
انواع الگوهای مثلث
الگوهای مثلث می توانند به یکی از چندین روش مختلف شکل بگیرند:
- مثلث متقارن ، که می تواند روند قیمت را ادامه یا معکوس کند
- مثلث های صعودی ، که به طور کلی صعودی محسوب می شوند
- مثلث های نزولی ، که عموماً نزولی تلقی می شوند
وسیع ترین نقطه مثلث زمانی اتفاق می افتد که الگوی برای اولین بار در حال شکل گیری باشد. این موردی است که آیا قیمت قبل از ورود به ادغام ، روند نزولی یا رو به بالا دارد. نبرد بین خریداران و فروشندگان منجر به افزایش قیمت ها با مسافت کمتر از پایین و پایین و با پیشرفت بیشتر الگوی می شود. این فشار شبیه به چشمه فشرده ایجاد می کند که در نهایت خود را با حرکت قوی برطرف می کند.
الگوی مثلث به طور کلی در نظر گرفته می شود که حداقل پنج لمس پشتیبانی و مقاومت را شامل می شود. سه لمس برای یکی از این خطوط و دو مورد برای دیگری.
الگوهای مثلث چگونه شکل می گیرد
الگوی مثلث زمانی شکل می گیرد که:
- وقتی قدرت از دست می رود و معکوس می شود ، قیمت امنیت به یک نقطه از روند خود می رسد.
- این روند قیمت تا زمانی که با فشار از جهت مخالف روبرو شود ادامه می یابد و دوباره معکوس می شود. در طی این قیمت ، حجم ادغام قیمت ممکن است در جهت روند اصلی و شکست نهایی افزایش یابد. این اولین سرنخی است که ممکن است یک الگوی مثلث در حال شکل گیری باشد.
- در یک الگوی مثلث ، هر معکوس پی در پی قبل از معکوس ، زمان و مسافت کمتری را برای اگزوز خود می برد. علاوه بر این ، به دنبال وارونگی در مثلث ، قیمت ممکن است تمام راه را به خط پشتیبانی قبلی برای الگوهای صعودی یا خط مقاومت قبلی برای الگوهای نزولی منتقل نکند.
در یک مثلث صعودی ، قدرت خریداران باعث می شود که قیمت در هر پیشرفت تقریباً به همان سطح مقاومت برسد ، اما هر کاهش در مثلث با کمی بالاتر از قیمت قبل از آن متوقف می شود. این قدرت اساسی به عنوان الگوی مثلث باعث می شود تا معامله گران از یک شکست بالقوه بالقوه صعودی قریب الوقوع هشدار دهد.
در یک مثلث نزولی، قدرت فروشندگان باعث می شود که قیمت در طول هر کاهش تقریباً به همان سطح حمایتی برسد، اما هر پیشرفت در داخل مثلث در بالاترین مقدار کمی پایین تر از قبل از آن متوقف می شود. این فقدان قدرت صعودی به عنوان الگوی مثلثی، معامله گران را از یک شکست احتمالی قریب الوقوع نزولی آگاه می کند.
- این شکل‌گیری حرکت‌های کوتاه‌تر و کوچک‌تر مانند یک سیم‌پیچ ادامه می‌یابد تا زمانی که قیمت در نهایت از الگوی خارج شود و حمایت یا مقاومت را در این فرآیند بشکند. در طول مسیر، حجم معمولاً با حرکت قیمت به سمت اوج قبل از شکست نهایی قیمت کاهش می یابد.
- به محض شکستن مقاومت یا حمایت، افزایش حجم انتظار می رود. اگر افزایش شدیدی در حجم وجود نداشته باشد، حرکت ممکن است ناپایدار باشد و قیمت در نهایت به هیچ وجه در جهت شکست ادامه پیدا نکند.
نحوه معامله الگوی مثلث
دو راه برای معامله با استفاده از الگوهای مثلثی وجود دارد: پس از شکست یا پیش بینی شکست در جهت روند. با این حال، قبل از انجام هر یک از این دو، مهم است که سیگنال را با سایر نشانگرهای فنی مانند میانگین متحرک، باندهای بولینگر یا اندیکاتورهای مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) یا SAR سهموی تأیید کنید.
وقتی الگوهای مثلث صعودی، مثلث نزولی یا مثلث متقارن را می بینید و می خواهید معامله ای انجام دهید، می توانید این کار را از طریق مشتقاتی مانند CFD انجام دهید. مشتقات به شما این امکان را می‌دهند که با افزایش و کاهش قیمت‌ها معامله کنید. بنابراین، بسته به اینکه فکر می‌کنید وقتی یکی از الگوهای مثلث ظاهر می‌شود، با قیمت دارایی چه اتفاقی می‌افتد، می‌توانید یک موقعیت خرید یا یک موقعیت کوتاه باز کنید.
هنگامی که الگوهای مثلثی را می بینید این مراحل را برای تجارت دنبال کنید:
- معامله هر نوع الگوی نموداری به صبر و توانایی منتظر ماندن برای تایید نیاز دارد. ظاهر یکی از این الگوها به معامله گران هشدار می دهد که قیمت معکوس شود، اما تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، اکثر معامله گران الگو را به حال خود رها می کنند.
- برای شروع معامله با الگوهای مثلثی، یک حساب باز کنید. برای معامله مستقیم CFDها از بین یک حساب زنده انتخاب کنید یا ابتدا در حساب آزمایشی ما با وجوه مجازی تمرین کنید.
- ابزار مالی خود را انتخاب کنیدالگوهای مثلثی را می توان در اکثر بازارهای مالی مشاهده کرد، به ویژه آنهایی که نوسان بیشتری دارند، مانند فارکس، ارزهای دیجیتال و سهام.
- پلت فرم تجارت آنلاین ما را کاوش کنید. ما طیف گسترده ای از شاخص های فنی را که برای فیلتر کردن و تأیید الگوهای مثلث استفاده می شود ، و همچنین ارائه طیف وسیعی از ابزارهای اجرای سفارش برای تجارت سریع ارائه می دهیم ، که به نوبه خود به شما در مدیریت ریسک کمک می کند.
استراتژی های زیر برای الگوهای مثلث معاملات صرفاً راهنمایی است و برای سود قابل اعتماد نیست.
استراتژی شکست مثلث
استراتژی برک آوت را می توان در همه نوع مثلث استفاده کرد. اعدام بدون توجه به اینکه الگوی مثلث صعودی ، نزولی یا متقارن است ، یکسان است.
استراتژی برک آوت این است که وقتی قیمت یک دارایی بالاتر از خط روند بالایی حرکت کند یا اینکه قیمت یک دارایی زیر روند پایین تر مثلث کاهش یابد ، کوتاه شود.
از آنجا که هر معامله گر ممکن است خطوط خود را کمی متفاوت ترسیم کند ، نقطه ورود دقیق ممکن است از معامله گر به معامله گر متفاوت باشد. برای کمک به جداسازی هنگامی که قیمت در واقع از شکل گیری خارج می شود ، افزایش حجم می تواند به برجسته کردن قیمت در هنگام شروع حرکت در جهت شکستن کمک کند.
هدف استراتژی برکنار مثلث ، گرفتن سود است زیرا قیمت از الگوی ادغام دور می شود.
اگر قیمت زیر پشتیبانی مثلث (خط روند پایین) شکسته شود ، تجارت کوتاه با یک دستور توقف از دست دادن که در بالای یک چرخش اخیر یا دقیقاً بالاتر از مقاومت مثلث (خط روند فوقانی) قرار دارد ، آغاز می شود.
اگر قیمت بالاتر از مقاومت مثلث (خط روند بالایی) باشد ، پس از آن تجارت طولانی با یک دستور توقف از دست دادن که در زیر نوسان اخیر یا دقیقاً زیر پشتیبانی مثلث (خط پایین تر) قرار می گیرد ، آغاز می شود.
برای خروج از یک تجارت سودآور ، استفاده از یک هدف سود را در نظر بگیرید. هدف سود یک سفارش جبران کننده است که با قیمت از پیش تعیین شده قرار می گیرد. یک گزینه این است که یک هدف سود را با قیمتی قرار دهید که حرکت قیمت برابر با کل ارتفاع مثلث را ضبط کند. به عنوان مثال ، اگر مثلث در ضخیم ترین نقطه (سمت چپ) 100 پیپ ارتفاع داشت ، در صورت طولانی بودن ، یک هدف سود 100 پیپ را بالاتر از نقطه شکست قرار دهید ، یا در صورت کوتاه ، 100 پیپ را زیر نقطه شکست قرار دهید.
اهداف سود ساده ترین رویکرد برای خروج از یک تجارت سودآور است زیرا معامله گر پس از انجام تجارت هیچ کاری انجام نمی دهد. سرانجام ، قیمت به ضرر توقف یا هدف سود خواهد رسید. مشکل این است که گاهی اوقات تجارت ممکن است سود خوبی نشان دهد ، اما به هدف سود نرسد. معامله گران ممکن است بخواهند معیارهای اضافی را به برنامه خروج خود اضافه کنند ، مانند خروج از تجارت در صورت شروع قیمت در برابر موقعیت.
استراتژی پیش بینی
یک شکل پیشرفته تر از این استراتژی پیش بینی این است که مثلث نگه داشته شود یا پیش بینی کند جهت شکست نهایی. معامله گران با فرض اینکه مثلث نگه داشته شود و پیش بینی جهت شکستن مثلث آینده را داشته باشد ، می توانند معاملات با پتانسیل پاداش بسیار بزرگ نسبت به ریسک پیدا کنند.
اینگونه عمل می کند: فرض کنید فرم های مثلث و یک معامله گر معتقد است که در نهایت قیمت از آن به صعود می رسد. در این حالت ، آنها می توانند به جای اینکه منتظر شکستن باشند ، پشتیبانی مثلث را در نزدیکی خریداری کنند. با خرید در نزدیکی پایین مثلث ، معامله گر قیمت بسیار بهتری کسب می کند. با ضرر توقف درست در زیر خطر مثلث در تجارت ، اندک نگه داشته می شود. اگر قیمت به سمت صعود از همان روش هدف استفاده شود ، می تواند مانند روش شکستن مثلث که در بالا مورد بحث قرار گرفت ، استفاده کرد. به دلیل پایین بودن نقطه ورود ، معامله گر که پیش بینی می کند خیلی بیشتر از معامله گر که منتظر شکست بود ، می کند.
اگر یک معامله گر فکر کند که قیمت در نهایت زیر مثلث شکسته می شود ، می توانند در نزدیکی مقاومت فروخته شوند و یک ضرر توقف را دقیقاً بالاتر از مثلث قرار دهند. معامله گر با کوتاه شدن در نزدیکی بالای مثلث ، قیمت بسیار بهتری نسبت به اگر منتظر شکستن نزولی بودند ، می شود.
برای استفاده از "استراتژی پیش بینی" ، مثلث باید حداقل سه بار پشتیبانی و یا مقاومت را لمس کند. این امر به این دلیل است که در سومین (یا بعد) لمس پشتیبانی/مقاومت است که معامله گر می تواند تجارت کند. دو نوسانات اول فقط برای ترسیم مثلث استفاده می شود. بنابراین ، برای تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه و تجارت در یکی از آنها ، قیمت باید حداقل سه بار سطح را لمس کند.
شکستگی های دروغین
شکستن کاذب اصلی ترین مشکل است که معامله گران هنگام معاملات مثلث یا هر الگوی نمودار دیگری بیشتر با آنها روبرو می شوند. شکستن کاذب زمانی است که قیمت از مثلث خارج می شود ، یک نشانگر یک شکست است ، اما سپس مسیر را معکوس می کند و حتی ممکن است طرف دیگر مثلث را از بین ببرد.
شکستن کاذب بخشی از معاملات است و می تواند منجر به از دست دادن معاملات شود. دلسرد نشوهمه شکست ها نادرست نخواهند بود ، و شکستن کاذب در واقع می تواند به معامله گران کمک کند تا بر اساس استراتژی پیش بینی ، معاملات خود را انجام دهند. اگر در تجارت نیستید و قیمت باعث می شود در جهت مخالف که انتظار داشتیم یک شکست کاذب باشد ، این یک سیگنال قدرتمند برای ورود به تجارت است!
حد ضرر می تواند درست زیر پایین ترین سطح اخیر قرار گیرد. از آنجایی که حرکت به سمت نزولی شکست خورد، کاملاً محتمل است که قیمت تلاش کند تا مطابق با انتظارات اولیه بالاتر برود.
برخی از معامله گران تصمیم می گیرند تا زمانی که قیمت دو برابر میانگین محدوده واقعی (ATR) خارج از الگو حرکت کند صبر کنند. هیچ یک از این روش ها تضمین نمی کند که شما دچار جوش های کاذب نخواهید شد.
اندازه موقعیت و مدیریت ریسک
همیشه از استاپ ضرر استفاده کنید. حتی اگر قیمت شروع به حرکت به نفع شما کند، می تواند در هر زمان مسیر خود را معکوس کند. داشتن توقف ضرر به معنای کنترل ریسک است. اگر دارایی در جهت مورد انتظار پیشرفت نکند، معامله گر با حداقل ضرر از معامله خارج می شود.
داشتن استاپ ضرر همچنین به معامله گر اجازه می دهد تا اندازه موقعیت ایده آل را انتخاب کند.
برای محاسبه آن، تعیین کنید که چقدر حاضرید در یک معامله ریسک کنید. معامله گران حرفه ای معمولاً 2٪ (یا کمتر) از مانده حساب خود را در هر معامله ای به خطر می اندازند. 2% از حساب خود را به عنوان مبلغ دلار محاسبه کنید. به عنوان مثال، اگر حساب معاملاتی شما 2000 دلار است، می توانید تا 40 دلار در هر معامله ریسک کنید.
وقتی این را فهمیدید، تفاوت بین قیمت ورودی و توقف ضرر را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، اگر نقطه ورود شما 1. 2030 دلار و استاپ ضرر شما 1. 1990 دلار است، ریسک شما 40 پیپ است. برای محاسبه تعداد لات هایی که می توانید در معامله خود بگیرید، ریسک نقدی را با ریسک در پیپ برابر کنید. در معاملات فارکس، باید بدانید که 1 پیپ برای هر ارز حساب و جفت ارز چقدر است. در بیشتر موارد، می توانید اندازه موقعیت را تا 0. 1 لات از 1 مینی لات بگیرید.
این حداکثر موقعیتی است که می توانید برای حفظ ریسک خود در تجارت محدود به 2٪ از مانده حساب خود داشته باشید. اطمینان حاصل کنید که حجم مناسبی در بازار برای جذب اندازه موقعیتی که استفاده می کنید وجود دارد. اگر اندازه موقعیتی را انتخاب کنید که برای بازاری که معامله می‌کنید بسیار بزرگ است، در معرض خطر لغزش در ورود و توقف ضرر قرار خواهید داشت.
کلمه نهایی در مورد الگوهای مثلثی
دانستن نحوه تفسیر و مبادله مثلث ها مهارت خوبی برای زمانی است که این نوع الگوها رخ می دهند. آنها رایج هستند، اما هر روز در همه دارایی ها رخ نمی دهند. معامله‌گران روزانه و معامله‌گران نوسانی معمولاً به طیف وسیع‌تری از تکنیک‌ها نسبت به معاملات ساده مثلثی نیاز دارند. مفاهیم مورد بحث در اینجا را می توان برای داد و ستد الگوهای نمودار دیگر نیز استفاده کرد، مانند بالا و پایین رفتن گوه ها، پرچم و نشان، بازارهای محدوده، و کانال ها.
- همیشه از جهت روند قبل از دوره تثبیت آگاه باشید.
- از خطوط روند بالا و پایین برای کمک به شناسایی الگوی مثلثی در حال شکل گیری استفاده کنید.
- برای پیش‌بینی سطوح هدف مناسب از تکنیک اندازه‌گیری که در بالا بحث شد استفاده کنید
- برای کاهش ریسک شکست کاذب و اطمینان از حفظ نسبت ریسک به پاداش مثبت در همه معاملات، از شیوه های مدیریت ریسک صحیح پیروی کنید.
ابزار و منابع تجارت رایگان
به یاد داشته باشید، قبل از تصمیم به معامله الگوهای نمودار، باید تجربه و دانش معاملاتی داشته باشید. شما باید از منابع آموزشی مانند CAPEX Academy یا یک حساب تجاری دمو استفاده کنید. آکادمی CAPEX دوره های زیادی دارد که می توانید از بین آنها انتخاب کنید، و همه آنها به یک مفهوم یا فرآیند مالی متفاوت - مانند اصول اولیه تجزیه و تحلیل - می پردازند تا به شما کمک کنند تا به یک معامله گر بهتر تبدیل شوید.
حساب آزمایشی ما مکانی عالی برای شما است تا در مورد معاملات اهرمی اطلاعات بیشتری کسب کنید، و می‌توانید قبل از به خطر انداختن سرمایه واقعی، درک دقیقی از نحوه عملکرد CFDها - و همچنین معامله با اهرم‌ها - داشته باشید. به همین دلیل، یک حساب آزمایشی با ما یک ابزار عالی برای سرمایه گذارانی است که به دنبال انتقال به معاملات اهرمی هستند.
Condividi quest'articolo
Le Informationazioni Contenute nel presente documento sono redatte da CAPEX. com/it e non costituiscono né devono essere interpretate come suggerimenti di investnto. Le Informationazioni di cui al presente documento costituiscono comunicazioni di marketing generali a scopo informativo e, in quanto tali, non sono state preparate nel rispetto dei requisiti di legge che promuovono le ricerche di investinto indipendenti. Inoltre, non sono soggette ad alcuna limitazione sulle transazioni condotte in anticipo rispetto alla divulgazione delle ricerche di سرمایه گذاری در سوال.. Il Contenuto è generico and non tiene conto di circostanze personali personali, esperienza di investnto o Situazione financiaria attuale.. Le prestazioni passate e le previsioni non sono un indicatore affidabile dei risultati future.
